1. Новые складчины: Показать еще

    14.12.2017: Секреты 12 Дворцов часть 1 (Юлия Бальсина)

    14.12.2017: Творческие эксперименты со светом в фотографии (Анастасия Кучина)

    14.12.2017: Мастер класс Annie Leibovitz (ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ)

    14.12.2017: Запуск (Книга) (Аяз Шабутдинов)

    14.12.2017: Счастливый таргетолог (Анастасия Максимова)

  2. Нужен организатор: Показать еще

    14.12.2017: Специалист по рекламе в Facebook и Instagram 2017-2018 (Юрий Поляков)

    14.12.2017: Финансовая свобода ( Мила Колокова)

    14.12.2017: JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру.

    14.12.2017: [Вязание] Весь курс вязания спицами (Валентина Симченкова)

    14.12.2017: Курс с 0 до Профи по работе со станком с ЧПУ

  3. Сбор взносов Показать еще

    14.12.2017: Традиционное Рейки (Катрин Форс)

    14.12.2017: Собственный сервис рассылок на Wordpress (Вячеслав Балашов)

    14.12.2017: [Бизнес Молодость] Продажи как система (Михаил Дашкиев, Михаил Гребенюк)

    14.12.2017: Экспресс-трафик для инфобизнеса (Андрей Цыганков)

    13.12.2017: Антикатастрофа (Василий Медведев)

Запись

Управление финансовыми рисками от бывшего...

Тема в разделе "Бухгалтерия и финансы", создана пользователем Telegram, 9 мар 2016.

Цена:
3990 руб
Взнос:
44 руб
Организатор:
Требуется
Участников:
0/100

Список пока что пуст. Запишитесь первым!

Записаться
    Тип: Стандартная складчина
  1. Telegram
    Telegram Организатор складчин

    Управление финансовыми рисками от бывшего...

    Автор:преподаватель Московской школы бизнеса и финансов при РАНХиГС при Президенте РФ, темы лекций – «Мировая валютно-финансовая система и ее банковское звено», «Управление финансовыми рисками».
    Бывший руководитель казначейства Связной Банк.

    НАЧИНАЕТСЯ 20 МАРТА

    Расписание: 20.03, 26.03, 2.04, 9.04 – в 19:00 по мск.
    4 вебинара – 8 часов. Стоимость 3990 рублей.
    Каждый участник получает видеозаписи, домашние материалы и менторскую поддержку.
    Содержание курса:
    1-й вебинар:

    1. Введение:
    a. Профессия «риск-менеджер»;
    b. Определение финансовых рисков;
    c. Виды основных финансовых рисков;
    d. Этапы процесса управления финансовыми рисками;

    2.Процесс управления финансовыми рисками и его основные элементы:
    a. Соотношение «риск-доходность»;
    b. Аппетит к риску;
    c. Основные методы управления рисками;

    3. Кредитный риск:
    a. Определение;
    b. Требования Банка России в части управления кредитным риском;
    с. Кредитная политика;
    d. Анализ и измерение кредитного риска (должника/контрагента):
    i. Кредитный рейтинг;
    ii. Финансовый анализ (должника/контрагента):
    1. Анализ финансового положения;
    2. Анализ тенденций (динамики) развития;
    iii. Качественный анализ (должника/контрагента):
    1. Отраслевые тенденции и внешние условия;
    2. Позиции на рынке;
    3. Диверсификация поставщиков/покупателей;
    4. Уровень управления и деловой репутации;
    5. Качество ведения финансовой документации;
    6. История взаимоотношений (кредитная история);
    iv. Практический пример оценки кредитного риска должника/контрагента;
    e. Методы управления кредитным риском:
    i. Лимитирование и диверсификация;
    ii. Резервы на возможные потери;
    iii. Иные нефинансовые методы;
    iv. Финансовые инструменты управлении кредитным рисков (Credit Default SWAP, CDS);

    2-й вебинар:
    4. Риск ликвидности
    a. Определение;
    b. Требования Банка России в части управления риском ликвидности;
    c. Понятие «ликвидность»;
    d. Цели и принципы процесса управления ликвидностью и риском ликвидности;
    e. Основные подходы к оценке и анализу ликвидности и риска ликвидности:
    i. Ликвидность как денежный запас;
    ii. Ликвидность как денежный поток;

    f. Методы оценки ликвидности и риска ликвидности:
    i. Анализ коэффициентов ликвидности;
    ii. Статический анализ разрывов ликвидности (GAP-анализ);
    iii. Динамический анализ разрывов ликвидности:
    1.Прогнозирование денежных потоков:
    2. Анализ поведенческих характеристик клиентов;

    g. Практический пример оценки риска ликвидности;
    h. Стресс-тестирование;
    i. Система управления ликвидностью и риском ликвидности;
    j. Методы управления ликвидностью и риском ликвидности;

    3-й вебинар:
    5. Валютный риск:
    a. Определение;
    b. Требования Банка России в части управления валютным риском;
    c. Источник риска - Открытая валютная позиция (ОВП);
    d. Валютный курс и прогнозирование его изменения:
    i. Экспертный (фундаментальный) анализ;
    ii. Технический анализ;
    iii. Математические (количественные) методы;
    e. Практический пример оценки валютного риска с использованием методологии Value-at-risk (VAR);
    f. Методы управления валютным риском:
    i. Управление ОВП;
    ii. Валютные оговорки;
    iii. Финансовые инструменты хэджирования валютного риска:
    1. Валютный фьючерс;
    2. Валютный форвард;
    3. Валютный опцион;
    4. Валютный своп (SWAP);

    4-й вебинар:
    6. Процентный риск:
    a. Определение;
    b. Требования Банка России в части управления процентным риском;
    c. Источник риска:
    i. Разница сроков погашения активов и обязательств, чувствительных к изменению процентной ставки;
    ii. «Встроенные опционы»;
    iii. Базисный риск (процентная маржа);
    d. Основные методы оценки:
    i. Анализ разрывов между активами и обязательствами, подверженными изменению процентных ставок (GAP-анализ);
    ii. Оценка дюрации активов и обязательств;
    e. Практический пример оценки процентного риска методом GAP-анализа;
    f. Практический пример оценки процентного риска методом оценки дюрации активов и обязательств;
    g. Методы управления процентным риском:
    i. Управление процентным GAP;
    ii. Плавающая процентная ставка;
    iii. Управление процентными ставками;
    iv. Финансовые инструменты хэджирования процентного риска:
    1. Процентный своп (Interest Rate SWAP, IRS);
    2. Соглашение о будущей процентной ставке (Forward Rate Agreement, FRA);

    В результате тренинга Вы получите:
    1. Общее понимание основ риск-менеджмента (системы управления финансовыми рисками);
    2. Возможность проводить самостоятельную оценку различных видов финансовых рисков различными методами;
    3. Возможность дальнейшего углубленного изучения специальности с перспективой сдачи экзамена FRM и работы по специальности;

    Целевая аудитория
    1. Студенты и молодые специалисты, интересующиеся возможностью работы в области управления финансовыми рисками и в смежных отраслях финансового сектора;
    2. Соискатели позиций в компаниях финансового сектора;

    Желательный предварительной уровень знаний
    1. Основы финансовой математики и финансовой грамотности;
    2. Базовые представления о статистике и вероятности;

    Продажник
     
    Telegram, 9 мар 2016
  2. Похожие складчины
    1. Aplication
    2. Нафаня
    3. Luxury7
    4. Нафаня
    5. Нафаня
    6. Нафаня
    7. Aplication
    Загрузка...
Участники складчины Управление финансовыми рисками от бывшего... смогут написать отзыв
Наверх